Отчёт плана ФХД за 9 месяцев 2015 г.
Наименование показателя | КИФ | КОСГУ |
Уточненные годовые назначения на 01 октября 2015 года |
кассовое исполнение на 1 октября 2015 года |
Фактическое исполнение на 1 октября 2015 года | Принятые бюджетные обязательства на год | Остаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4-7 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: (киф2+киф4) | 82 793,36 | 82793,36 | 82793,36 | 82 793,36 | |||
Остаток по внебюджетной деятельности | 2 | 82 793,36 | 82 793,36 | 82 793,36 | 82 793,36 | ||
Остаток (074 0702 0122259 000 000 ост00) | 2 | 0702 0122259 611 | 82 793,36 | 82 793,36 | 82 793,36 | 82 793,36 | |
Поступления, всего: (киф2+киф4) | 0702 0000000 611 | 28 660 162,50 | 22176446,36 | 22176446,36 | 29216745,40 | -556582,90 | |
в том числе: | |||||||
Поступления по приносящей доход деятельности, всего | 2 | 1 845 175,00 | 1446059,36 | 1528852,72 | 1845175,00 | ||
Доходы от оказания услуг | 2 | 30201050050000 130 | 1 845 175,00 | 1446059,36 | 1528852,72 | 1845175,00 | |
Прочие безвозмездные поступления | 2 | 30399050050000 180 | |||||
Поступления на выполнение муниципального задания, всего | 4 | 26 575 737,50 | 20491137,00 | 20491137,00 | 27132320,40 | -556582,90 | |
Муниципальная программа "Развитие образования Уренского муниципального района" | 4 | 7 020 100 000 000 | 22 889 015,00 | 17333454,00 | 14333454,00 | 22965820,40 | -76805,40 |
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 4 | 7 020 120 000 000 | 22 889 015,00 | 17333454,00 | 14333454,00 | 22965820,40 | -76805,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 4 | 0702 0127307 611 180 | 22 889 015,00 | 17333454,00 | 14333454,00 | 22965820,40 | -76805,40 |
Содержание образовательных организаций | 4 | 07020122259 000 | 3 606 922,50 | 3097683,00 | 3097683,00 | 4086700,00 | -479777,50 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 4 | 0702 0122259 611 180 | 3 606 922,50 | 3097683,00 | 3097683,00 | 4086700,00 | -479777,50 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Уренского муниципального района" | 4 | 07021200000 000 | 79 800,00 | 60000,00 | 60000,00 | 79 800,00 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 4 | 07021210000 000 | 79 800,00 | 60000,00 | 60000,00 | 79 800,00 | |
основное мероприятие1.Совершенствование организации движения транспорта | 4 | 0702 1212715 611 | 78 900,00 | 59100,00 | 59100,00 | 78 900,00 | |
основное мероприятие1.Повышение требований к подготовке водителя | 4 | 0702 1212714 611 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счёт средств районного бюджета) | 5 | 0707 0154500 612 180 | 239 250,00 | 239250,00 | 239250,00 | 239250,00 | |
Выплаты, всего: (киф2+киф4) | 28 742 955,86 | 22112684,93 | 21757420,52 | 29299538,76 | 556582,90 | ||
Выплаты по внебюджетной деятельности | 2 | 1 927 968,36 | 1547783,09 | 1663738,94 | 1927968,36 | ||
Выплаты: | 2 | 0702 0122259 611 | 1 815 550,00 | 1435364,73 | 1521320,58 | 1815550,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов - Продукты | 2 | 340 | 1 815 550,00 | 1435364,73 | 1521320,58 | 1815550,00 | |
Выплаты: | 2 | 07070154500 612 | 29 625,00 | 29625,00 | 29625,00 | 29625,00 | |
Прочие работы, услуги | 2 | 226 | 6 875,00 | 6875,00 | 6875,00 | 6875,00 | |
Прочие расходы | 2 | 290 | 22 750,00 | 22750,00 | 22750,00 | 22750,00 | |
Остаток по приносящей доход деятельности (074 0702 0122259 000 000 ост00) | 2 | 07020122259 611 | 82 793,36 | 82793,36 | 82793,36 | 82 793,36 | |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие | 2 | 340 | 82 793,36 | 82793,36 | 82793,36 | 82 793,36 | |
Выплаты на выполнение муниципального задания, всего | 4 | 0702 0120000 611 | 26 575 737,50 | 20325651,90 | 19854431,58 | 27132320,40 | -556582,90 |
Муниципальная программа "Развитие образования Уренского муниципального района" | 4 | 7 020 100 000 000 | 22 889 015,00 | 17168826,40 | 16868826,40 | 22965820,40 | -76805,40 |
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 4 | 7 020 120 000 000 | 22 889 015,00 | 17168826,40 | 16868826,40 | 22965820,40 | -76805,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 4 | 07020127307 611 | 22 889 015,00 | 17168826,40 | 16868826,40 | 22965820,40 | -76805,40 |
Оплата труда | 4 | 211 | 16 999 043,00 | 12753897,89 | 12753897,89 | 16999043,00 | |
Прочие выплаты | 4 | 212 | 30 000,00 | 12700,00 | 12700,00 | 30 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 4 | 213 | 5 133 772,00 | 3840718,76 | 3840718,76 | 5 133772,00 | |
Услуги связи | 4 | 221 | 90 000,00 | 60159,72 | 60159,72 | 90 000,00 | |
Транспортные услуги | 4 | 222 | 40 000,00 | 23847,50 | 23847,50 | 40 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 4 | 225 | |||||
Прочие работы, услуги | 4 | 226 | 121 900,00 | 53504,77 | 53504,77 | 121 900,00 | |
Прочие расходы | 4 | 290 | 58 000,00 | 40743,50 | 40743,50 | 58 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств (учебники) | 4 | 310/313 | 300 000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 376805,40 | -76805,40 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие | 4 | 340 | 116 300,00 | 83254,26 | 83254,26 | 116 300,00 | |
Содержание образовательных организаций | 4 | 07020122259 000 | 3 606 922,50 | 3097213,37 | 2925993,05 | 4086700,00 | -479777,50 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 4 | 0702 0122259 611 | 3 606 922,50 | 3097213,37 | 2925993,05 | 4086700,00 | -479777,50 |
Коммунальные услуги, всего | 4 | 223 | 2 661 322,50 | 2567486,85 | 2298051,55 | 2985300,00,00 | 323977,50 |
Коммунальные услуги, электроэнергия | 4 | 223/001 | 494 322,50 | 472301,09 | 472301,09 | 768 300,00 | -273977,50 |
Коммунальные услуги, теплоснабжение | 4 | 223/002 | 2 097 000,00 | 2038895,53 | 1762389,27 | 1 097 000,00 | |
Коммунальные услуги, водоснабжение | 4 | 223/003 | 70 000,00 | 56290,23 | 63361,19 | 120 000,00 | -50000,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 4 | 225 | 195 500,00 | 74952,62 | 128368,16 | 323 000,00 | -127500,00 |
Прочие работы, услуги | 4 | 226 | 148 300,00 | 146875,98 | 158144,34 | 176 600,00 | -28300,00 |
Прочие расходы, всего | 4 | 290 | 184 500,00 | 134217,19 | 134217,19 | 184500,00 | |
Прочие расходы | 4 | 290 | 4 000,00 | 400,00 | 400,00 | 4 000,00 | |
Налог на имущество | 4 | 290 | 80 550,00 | 56983,00 | 56983,00 | 80550,00 | |
Налог на негативное воздействие воздействие на окр. Среду | 4 | 290 | 99 950,00 | 76834,19 | 76834,19 | 99950,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 4 | 340 | 417 300,00 | 173680,67 | 207211,81 | 417 300,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие | 4 | 340 | 417 300,00 | 173680,67 | 207211,81 | 417 300,00 | |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Уренского муниципального района" | 4 | 07021200000 000 | 79 800,00 | 59612,13 | 59612,13 | 79800,00 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 4 | 07021210000 000 | 79 800,00 | 59612,13 | 59612,13 | 79800,00 | |
основное мероприятие1.Совершенствование организации движения транспорта | 4 | 0702 1212715 611 | 78900,00 | 58712,13 | 58712,13 | 78 900,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 4 | 225 | 78900,00 | 58712,13 | 58712,13 | 78 900,00 | |
основное мероприятие1.Повышение требований к подготовке водителя | 4 | 0702 1212714 611 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
Прочие работы, услуги | 4 | 226 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счёт средств районного бюджета) | 5 | 0707 0154500 612 | 239 250,00 | 239250,00 | 239250,00 | 239 250,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие | 5 | 340 | 239 250,00 | 239250,00 | 239250,00 | 239 250,00 |