Отчёт плана ФХД за 3 квартал 2014 г.
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения |
||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
КИФ |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
кассовое исполнение |
% исполнения |
фактическое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: (киф2+киф4) |
255 160,40 |
255160,40 |
100,0 |
255160,40 |
100,0 |
|||||||||||||||
Остаток по внебюджетной деятельности |
2 |
0,00 |
||||||||||||||||||
Остаток |
2 |
0702 4219902 611 |
||||||||||||||||||
Остаток по иным целям |
2 |
0707 4320200 612 |
||||||||||||||||||
Остаток по выполнению муниципального задания, всего |
4 |
255 160,40 |
255160,40 |
100,0 |
255160,40 |
100,0 |
||||||||||||||
Субвенция на образовательный процесс (код субсидии 01-074(320)) |
4 |
0702 4217307 611 |
255 160,40 |
255160,40 |
100,0 |
255160,40 |
100,0 |
|||||||||||||
Поступления, всего: (киф2+киф4) |
0702 0000000 611 180 |
31113500,00 |
23293515,36 |
74,9 |
23293515,36 |
74,9 |
||||||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||||||||
Поступления по приносящей доход деятельности, всего |
2 |
1 900 000,00 |
1407976,37 |
74,1 |
1407976,37 |
74,1 |
||||||||||||||
Доходы от оказания услуг |
2 |
30201050050000 130 |
1 900 000,00 |
1407976,37 |
74,1 |
1407976,37 |
74,1 |
|||||||||||||
Прочие безвозмездные поступления |
2 |
30399050050000 180 |
||||||||||||||||||
Поступления на выполнение муниципального задания, всего |
4 |
28878700,00 |
21550738,99 |
74,6 |
21550738,99 |
74,6 |
||||||||||||||
Субвенция на образовательный процесс (код субсидии 01-074(320)) |
4 |
0702 4217307 611 180 |
23793500,00 |
17759034,99 |
74,6 |
17759034,99 |
74,6 |
|||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений из районного бюджета (код субсидии 01-074 (ОУ)) |
4 |
0702 4210059 611 180 |
5085 200,00 |
3791704,00 |
74,6 |
3791704,00 |
74,6 |
|||||||||||||
Поступления на иные цели, всего: |
5 |
334 800,00 |
334 800,00 |
100,0 |
334800,00 |
100,0 |
||||||||||||||
Субсидия на иные цели(замена окон в учебных классах) |
5 |
07020922200 612 180 |
99 900,00 |
99900,00 |
100,0 |
99900,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств районного бюджета) |
5 |
07077960000 612 180 |
234 900,00 |
234900,00 |
100,0 |
234900,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Выплаты, всего: (киф2+киф4) |
31113500,00 |
22915408,79 |
73,7 |
22203026,64 |
71,4 |
|||||||||||||||
Выплаты по внебюджетной деятельности |
2 |
1 900 000,00 |
1290124,09 |
67,9 |
1290124,09 |
67,9 |
||||||||||||||
Выплаты: |
2 |
0702 4210059 611 |
1 868 160,00 |
1258284,09 |
67,4 |
1258284,09 |
67,4 |
|||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов - Продукты |
2 |
340 |
1 868 160,00 |
1258284,09 |
67,4 |
1258284,09 |
67,4 |
|||||||||||||
Выплаты: |
2 |
07077960000 612 |
31 840,00 |
31840,00 |
100,0 |
31840,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Прочие работы, услуги |
2 |
226 |
8 800,00 |
8800,00 |
100,0 |
8800,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Прочие расходы |
2 |
290 |
17 040,00 |
17040,00 |
100,0 |
17040,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
2 |
340 |
6 000,00 |
6000,00 |
100,0 |
6000,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Выплаты на выполнение муниципального задания, всего |
4 |
0702 0000000 611 |
28878700,00 |
21290484,70 |
73,7 |
20578102,55 |
71,3 |
|||||||||||||
2.1 Субвенция на образовательный процесс- (код субсидии 01-074 (320)) |
4 |
0702 4217307 611 |
23793500,00 |
17244402,86 |
72,5 |
16764253,39 |
70,5 |
|||||||||||||
Оплата труда |
4 |
211 |
16718770,00 |
11971373,68 |
71,6 |
12679857,04 |
75,8 |
|||||||||||||
Прочие выплаты |
4 |
212 |
30 000,00 |
17000,00 |
56,7 |
17400,00 |
58,0 |
|||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
213 |
5043000,00 |
3386954,54 |
67,2 |
3811377,93 |
75,6 |
|||||||||||||
Услуги связи |
4 |
221 |
83 200,00 |
60274,41 |
72,4 |
60274,41 |
72,4 |
|||||||||||||
Транспортные услуги |
4 |
222 |
30 000,00 |
22069,53 |
73,6 |
25176,53 |
83,9 |
|||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
4 |
225 |
||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги |
4 |
226 |
83 000,00 |
61467,88 |
74,1 |
62379,88 |
75,2 |
|||||||||||||
Прочие расходы |
4 |
290 |
35 000,00 |
23897,00 |
68,3 |
23897,00 |
68,3 |
|||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств (учебники) |
4 |
310/313 |
576 000,00 |
541470,22 |
94,0 |
0 |
||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств |
4 |
310 |
1 079 230,00 |
1079230 |
100,0 |
0 |
||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
4 |
340 |
115 300,00 |
80665,60 |
70,0 |
83890,60 |
72,8 |
|||||||||||||
2.1 Остаток на выполнение муниципального задания (код субсидии 01-074 (320)) |
4 |
0702 4217307 611 |
255 160,40 |
255 160,40 |
100,0 |
255160,4 |
100,0 |
|||||||||||||
Оплата труда |
4 |
211 |
190 708,33 |
190708,33 |
100,0 |
190708,33 |
100,0 |
|||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
213 |
64 452,07 |
64452,07 |
100,0 |
64452,07 |
100,0 |
|||||||||||||
2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений из районного бюджета- (код субсидии 01-074 (ОУ)) |
4 |
0702 4210059 611 |
5085 200,00 |
3790921,44 |
74,5 |
3449789,47 |
67,8 |
|||||||||||||
Коммунальные услуги, всего |
4 |
223 |
3 554 400,00 |
2667201,28 |
75,0 |
2412576,59 |
67,9 |
|||||||||||||
Коммунальные услуги, электроэнергия |
4 |
223/001 |
782 000,00 |
586705,50 |
75,0 |
586705,50 |
75,0 |
|||||||||||||
Коммунальные услуги, теплоснабжение |
4 |
223/002 |
2 702 400,00 |
2005732,26 |
74,2 |
1749728,58 |
64,7 |
|||||||||||||
Коммунальные услуги, водоснабжение |
4 |
223/003 |
170 000,00 |
74763,52 |
44,0 |
76142,51 |
44,8 |
|||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
4 |
225 |
206 000,00 |
153712,31 |
74,6 |
157921,82 |
76,7 |
|||||||||||||
Прочие работы, услуги |
4 |
226 |
291 400,00 |
247975,51 |
85,1 |
263062,01 |
90,3 |
|||||||||||||
Прочие расходы, всего |
4 |
290 |
248 000,00 |
137168,87 |
55,3 |
137168,87 |
55,3 |
|||||||||||||
Прочие расходы |
4 |
290 |
5 000,00 |
2191,57 |
43,8 |
2191,57 |
43,8 |
|||||||||||||
Налог на имущество |
4 |
290 |
143 000,00 |
65017,00 |
45,5 |
65017,00 |
45,5 |
|||||||||||||
Налог на негативное воздействие воздействие на окр. Среду |
4 |
290 |
100 000,00 |
69960,30 |
70,0 |
69960,30 |
70,0 |
|||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств |
4 |
310 |
||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов, всего |
4 |
340 |
685 400,00 |
584863,47 |
85,3 |
587959,47 |
85,8 |
|||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
4 |
340 |
685 400,00 |
584863,47 |
85,3 |
587959,47 |
85,8 |
|||||||||||||
Выплаты на иные цели, всего: |
5 |
334 800,00 |
334800,00 |
100,0 |
334800,00 |
100,00 |
||||||||||||||
Субсидия на иные цели(замена окон в учебных классах) |
5 |
0702 0922200 612 |
99 900,00 |
99900,00 |
100,0 |
99900,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
5 |
340 |
99 900,00 |
99900,00 |
100,0 |
99900,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств районного бюджета) |
5 |
0707 7960000 612 |
234 900,00 |
234900,00 |
100,0 |
234900,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
5 |
340 |
234 900,00 |
234900,00 |
100,0 |
234900,00 |
100,0 |
|||||||||||||
Руководитель муниципального бюджетного |
||||||||||||||||||||
учреждения _________________ /Н.Ю.Синцов/ |
||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер муниципального |
||||||||||||||||||||
бюджетного учреждения ________________ /Н.А.Лицова/ |
||||||||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||
тел " 07"октября 2014 г. |
||||||||||||||||||||